Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Z EUR Acc

ISIN LU1529955392
WKN A2JM7E

130,86 EUR (-0,06 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 279 Fonds
  • 23.05.2024 255 Fonds
  • 22.05.2024 258 Fonds
  • 21.05.2024 246 Fonds
  • 17.05.2024 277 Fonds
  • 16.05.2024 255 Fonds
  • 15.05.2024 260 Fonds
  • 14.05.2024 271 Fonds
  • 13.05.2024 278 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 279 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,03 %
3 Jahre
5,78 %
5 Jahre
6,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,56
3 Jahre
5,62
5 Jahre
7,61
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 76,16 %
Cayman Islands 9,22 %
Hongkong 4,68 %
Niederlande 3,78 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 98,03 %
Geldmarkt/Kasse 1,97 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 79,94 %
US-Dollar 14,91 %
Euro 2,95 %
Kasse 1,97 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 98,29 %
Kasse 1,97 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

EXPORT IMPORT BANK CHINA BONDS 07/33 2.85 10,67 %
CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 09/29 2.62 8,23 %
CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 03/29 2.8 7,98 %
CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 08/28 3.09 6,02 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 395,13 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Eurizon SLJ Capital LTD

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 0,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %
Performance Fee 0,07 %
Max: 1,30 %

Infos zur Performance-Fee:

0,07 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die den Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind mittelfristige Zuwächse. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art, die auf Onshore-Renminbi (CNY) oder Offshore-Renminbi (CNH) lauten, sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Die Wertpapiere werden von öffentlichen Behörden oder Privatunternehmen ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investment Grade-Rating auf Emissions- oder Emittentenebene.