Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Z EUR Acc

ISIN LU1529955392
WKN A2JM7E

132,93 EUR (-0,40 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 04.12.2025 315 Fonds
  • 03.12.2025 318 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,98 %
3 Jahre
5,39 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,38
3 Jahre
3,72
5 Jahre
5,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 79,82 %
Cayman Islands 8,61 %
Luxemburg 3,96 %
Hongkong 3,37 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,77 %
Geldmarkt/Kasse 1,23 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 79,82 %
US-Dollar 12,20 %
Euro 3,96 %
Britisches Pfund Sterling 2,61 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 96,99 %
Kasse 1,23 %
Stand: 27.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CENTRAL HUIJIN INV UNSECURED 03/29 2.47 9,18 %
CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 03/31 3.66 7,94 %
CENTRAL HUIJIN INV UNSECURED 07/29 2.07 5,75 %
CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/32 2.76 5,66 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 229,85 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Eurizon SLJ Capital LTD

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %
Performance Fee 0,03 %
Max: 1,30 %

Infos zur Performance-Fee:

0,03 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die den Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind mittelfristige Zuwächse. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art, die auf Onshore-Renminbi (CNY) oder Offshore-Renminbi (CNH) lauten, sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Die Wertpapiere werden von öffentlichen Behörden oder Privatunternehmen ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investment Grade-Rating auf Emissions- oder Emittentenebene.