HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AD

ISIN LU1529682053
WKN A2DJQF

11,37 EUR (0,34 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 178 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
3,85 %
5 Jahre
3,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,35
3 Jahre
4,92
5 Jahre
5,49
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 91,37 %
Schweden 14,20 %
Spanien 14,01 %
Italien 7,87 %
Stand: 30.10.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 96,19 %
Renten 24,52 %
Aktien 11,03 %
Währungen -13,98 %
Stand: 30.10.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2016
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 784,01 Mio. EUR (Stand: 30.10.2024)
Manager Herr Mathieu Guillemet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalwachstum und höhere Erträge. Der Fonds verwendet Long- und Short-Anlagestrategien innerhalb einer Reihe verschiedener Anlagestile. Der Fonds wird in einer diversifizierten Bandbreite von Vermögenswerten engagiert sein, darunter Aktienwerte (d.h. Aktien) von Unternehmen beliebiger Größe, Schuldtitel und Währungen weltweit, einschließlich Schwellenmärkte. Zu den vom Fonds eingesetzten Stilen gehören insbesondere Carry, Value und Momentum.