MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A4 EUR

ISIN LU1529513027
WKN A2DHBL

13,32 EUR (-0,37 %)

NAV vom 14.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.132 Fonds
  • 14.11.2025 1.074 Fonds
  • 13.11.2025 1.118 Fonds
  • 12.11.2025 1.115 Fonds
  • 11.11.2025 987 Fonds
  • 10.11.2025 1.116 Fonds
  • 07.11.2025 1.078 Fonds
  • 06.11.2025 1.113 Fonds
  • 05.11.2025 1.034 Fonds
  • 04.11.2025 1.119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1132 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,29 %
3 Jahre
7,71 %
5 Jahre
8,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,35
3 Jahre
3,52
5 Jahre
3,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,10 %
Welt 15,10 %
Großbritannien 9,70 %
Frankreich 8,60 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 61,00 %
Renten 42,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
gemischt -4,30 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 26,90 %
Finanzen 25,10 %
Gesundheit / Healthcare 14,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 49,20 %
Euro 18,70 %
Divers 13,50 %
Japanischer Yen 7,80 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 29,70 %
BBB 27,20 %
A 26,50 %
AAA 10,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CHARLES SCHWAB CORP/THE 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Natwest Group Plc 0,00 %
Pfizer Inc 0,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2016
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 1.107,23 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr David Shindler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.