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MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund I1 USD

ISIN LU0219454989
WKN A0ESBV

#Mischfonds ausgewogen Welt #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

359,77 USD (0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,17 %
3 Jahre
9,07 %
5 Jahre
10,79 %
10 Jahre
10,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,42
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,64

Tracking Error

1 Jahr
5,60
3 Jahre
4,61
5 Jahre
4,34
10 Jahre
3,95

Alpha

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 49,40 %
Welt 19,20 %
Großbritannien 10,50 %
Frankreich 8,10 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 60,00 %
Renten 44,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
gemischt -6,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 27,80 %
Finanzen 21,70 %
Gesundheit / Healthcare 14,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,70 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 47,90 %
Euro 19,20 %
Divers 14,90 %
Japanischer Yen 7,90 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 35,10 %
A 25,40 %
BBB 20,90 %
AAA 10,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cigna Group/The 0,00 %
ENI SPA 0,00 %
Euro BOBL Future JUN 08 26 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future JUN 08 26* 0,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 1.116,45 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr David Shindler

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.