95,63 DKK (-0,02 %)

NAV vom 12.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 12.07.2024 35 Fonds
  • 11.07.2024 51 Fonds
  • 10.07.2024 53 Fonds
  • 09.07.2024 53 Fonds
  • 08.07.2024 53 Fonds
  • 04.07.2024 53 Fonds
  • 03.07.2024 53 Fonds
  • 02.07.2024 53 Fonds
  • 01.07.2024 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom 12.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
6,03 %
5 Jahre
5,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,68
3 Jahre
5,89
5 Jahre
6,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KINGDOM OF DENMARK 2014-15.11.2025 10,26 %
KINGDOM OF DENMARK 2023-15.11.2033 6,29 %
(L3) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKA2019-01.04.2025 6,04 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2023-01.10.2056 REGS 5,16 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Dänische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 380,89 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Christian Bang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 0,29 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Angestrebt wird eine Rendite, die im Zeitverlauf mindestens die Entwicklung des dänischen Markts für Staatsanleihen abbildet. Der Fonds investiert in Anleihen, die auf dänische Kronen lauten. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Anleihen, die von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen begeben oder garantiert werden.