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Franklin Income Fund Class W (Mdis) USD

ISIN LU1527735523
WKN A2DG76

#Mischfonds ausgewogen Welt #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

9,35 USD (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,74 %
3 Jahre
7,28 %
5 Jahre
9,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,93
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,09
3 Jahre
5,69
5 Jahre
5,69
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 42,23 %
Aktien 27,86 %
Wandelanleihen 25,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,62 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 42,22 %
Informationstechnologie 12,97 %
Gesundheit / Healthcare 6,95 %
Energie 5,54 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 95,38 %
Kasse 4,62 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY BOND 6,84 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 2,56 %
GOVT NATL MORTG ASSN 2,32 %
Exxon Mobil Corp 1,84 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 10.528,12 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Brendan Circle

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind sowie in Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.