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Franklin Income Fund Class N (acc) EUR-H1

ISIN LU1129995152
WKN A12D5N

#Mischfonds ausgewogen Welt #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

12,23 EUR (0,49 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,81 %
3 Jahre
6,97 %
5 Jahre
9,09 %
10 Jahre
9,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,23

Tracking Error

1 Jahr
5,79
3 Jahre
5,04
5 Jahre
5,83
10 Jahre
5,12

Alpha

1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 44,27 %
Aktien 26,00 %
Wandelanleihen 25,77 %
Geldmarkt/Kasse 3,95 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 44,27 %
Informationstechnologie 13,47 %
Gesundheit / Healthcare 6,62 %
Energie 5,18 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 96,05 %
Kasse 3,95 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY BOND 6,57 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 2,52 %
Oracle Corp 2,20 %
GOVT NATL MORTG ASSN 2,18 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2014
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 10.941,26 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Brendan Circle

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 2,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,17 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind sowie in Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.