AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - AMg - USD

ISIN LU1516272009
WKN A2DGDU

8,32 USD (-0,74 %)

NAV vom 17.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 807 Fonds
  • 17.06.2024 780 Fonds
  • 14.06.2024 800 Fonds
  • 13.06.2024 792 Fonds
  • 12.06.2024 768 Fonds
  • 11.06.2024 795 Fonds
  • 10.06.2024 752 Fonds
  • 07.06.2024 799 Fonds
  • 06.06.2024 794 Fonds
  • 05.06.2024 790 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 807 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,99 %
3 Jahre
5,12 %
5 Jahre
4,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,95
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,91
3 Jahre
5,64
5 Jahre
5,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 105,80 %
Geldmarkt/Kasse -5,80 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 105,80 %
Kasse -5,80 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 57,90 %
AA 12,40 %
A 9,40 %
BBB 9,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.375% 15.07.2033 10,64 %
US TREASURY N/B FIX 3.500% 15.02.2033 7,07 %
TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.125% 15.01.2033 5,74 %
US TREASURY N/B FIX 5.375% 15.02.2031 5,61 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 715,83 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Luke Copley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,14 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihen investiert. Maximal 40% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.