DPAM L Balanced Conservative Sustainable F

ISIN LU1516019871
WKN A2PB07

32.279,66 EUR (0,35 %)

NAV vom 12.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.080 Fonds
  • 12.09.2024 1.026 Fonds
  • 11.09.2024 916 Fonds
  • 10.09.2024 1.062 Fonds
  • 09.09.2024 1.060 Fonds
  • 06.09.2024 1.034 Fonds
  • 05.09.2024 1.033 Fonds
  • 04.09.2024 1.058 Fonds
  • 03.09.2024 1.068 Fonds
  • 02.09.2024 873 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1080 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,29 %
3 Jahre
8,68 %
5 Jahre
8,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
2,58
5 Jahre
2,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 59,40 %
Welt 23,60 %
Nordamerika 14,90 %
Asien 1,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 44,50 %
Staatsanleihen 27,70 %
Renten 27,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 55,00 %
Informationstechnologie 10,70 %
Finanzen 8,60 %
Gesundheit / Healthcare 6,40 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 44,60 %
A- 13,00 %
AAA 8,80 %
BBB+ 7,60 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 1,90 %
Microsoft 1,10 %
SAP AG 1,00 %
LVMH 0,90 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 62,94 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Olivier Van Haute

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten, die Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeits-, Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten erfüllen. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der Anteil an Aktien (und analogen Instrumenten) zwischen 20% und 50% und der Anleihenanteil zwischen 50% und 80%.