Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged C Dis

ISIN LU1514168373
WKN A2DGC6

87,37 EUR (-0,28 %)

NAV vom 19.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 610 Fonds
  • 19.05.2025 168 Fonds
  • 16.05.2025 588 Fonds
  • 15.05.2025 598 Fonds
  • 14.05.2025 605 Fonds
  • 13.05.2025 607 Fonds
  • 12.05.2025 588 Fonds
  • 09.05.2025 250 Fonds
  • 08.05.2025 578 Fonds
  • 07.05.2025 607 Fonds
  • 06.05.2025 594 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 610 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
7,28 %
5 Jahre
6,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,16
3 Jahre
4,29
5 Jahre
4,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 39,29 %
Großbritannien 8,23 %
Deutschland 6,44 %
Luxemburg 5,95 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 99,06 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 41,31 %
Finanzen 35,56 %
Industrie / Investitionsgüter 21,83 %
Versorger 1,30 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 99,99 %
Britisches Pfund Sterling 0,07 %
Euro -0,01 %
Australischer Dollar -0,02 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 34,83 %
AA 25,99 %
BB 15,09 %
A 9,91 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC 3,76 %
TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2026 SERIES GOVT 2,35 %
TREASURY NOTE 4.6250 28/02/2026 SERIES GOVT 1,77 %
TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2029 SERIES GOVT 1,70 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,99 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.990,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern.