Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged C Dis

ISIN LU1514168373
WKN A2DGC6

87,40 EUR (0,04 %)

NAV vom 18.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 544 Fonds
  • 18.06.2024 110 Fonds
  • 17.06.2024 489 Fonds
  • 14.06.2024 542 Fonds
  • 13.06.2024 541 Fonds
  • 12.06.2024 532 Fonds
  • 11.06.2024 542 Fonds
  • 10.06.2024 489 Fonds
  • 07.06.2024 542 Fonds
  • 06.06.2024 543 Fonds
  • 05.06.2024 538 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 544 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,66 %
3 Jahre
7,73 %
5 Jahre
8,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,82
3 Jahre
4,11
5 Jahre
3,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 37,40 %
Großbritannien 9,51 %
Luxemburg 8,65 %
Deutschland 4,97 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 96,88 %
Geldmarkt/Kasse 3,12 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 40,12 %
Finanzen 35,24 %
Industrie / Investitionsgüter 22,50 %
Versorger 2,14 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 99,83 %
Euro 0,17 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 34,76 %
AA 26,22 %
A 16,26 %
BB 14,28 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SISF SST GLO CR INC SRT DUR I ACC 3,30 %
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 3,05 %
FN MA5272 6.0000 01/02/2054 1,81 %
FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/10/2053 1,55 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,99 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.767,03 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern.