Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged A Acc

ISIN LU1514167722
WKN A2DGC2

113,33 EUR (-0,08 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 649 Fonds
  • 20.06.2025 170 Fonds
  • 19.06.2025 292 Fonds
  • 18.06.2025 647 Fonds
  • 17.06.2025 581 Fonds
  • 16.06.2025 619 Fonds
  • 13.06.2025 644 Fonds
  • 12.06.2025 647 Fonds
  • 11.06.2025 589 Fonds
  • 10.06.2025 633 Fonds
  • 09.06.2025 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 649 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,83 %
3 Jahre
7,24 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
4,30
5 Jahre
4,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,23
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,49 %
Großbritannien 7,91 %
Deutschland 7,03 %
Luxemburg 4,73 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 99,18 %
Geldmarkt/Kasse 0,82 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 41,12 %
Divers 34,24 %
Industrie / Investitionsgüter 23,26 %
Versorger 1,38 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 99,90 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 39,44 %
AA 22,60 %
BB 17,47 %
A 9,11 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC 3,93 %
SISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME BOND I ACCUMULATION 2,39 %
TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2029 SERIES GOVT 1,68 %
TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2026 SERIES GOVT 1,38 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.803,21 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern.