Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF

ISIN LU1514167136
WKN A2DGCY

85,65 USD (-0,13 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 03.06.2026 173 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 25.05.2026 54 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
4,09 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,94
3 Jahre
3,98
5 Jahre
3,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,63 %
Welt 22,14 %
Großbritannien 7,26 %
Deutschland 5,89 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 35,65 %
Industrie / Investitionsgüter 35,29 %
Divers 26,67 %
Versorger 2,39 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 30,33 %
AA 20,70 %
BB 20,46 %
B 12,71 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA 30YR UMBS FNMA5853 5.5 01-OCT-2055 2,08 %
GNMA2 30YR G2MB0623 5.5 20-SEP-2055 1,99 %
FR RQ0084 FRRQ0084 5.0 01-JAN-2056 1,40 %
FN MA5761 FNMA5761 6.0 01-JUL-2055 1,33 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,47 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 7.331,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


ZZiel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern.