AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - A - USD

ISIN LU1508476642
WKN A2ATZ8

10,34 USD (-0,25 %)

NAV vom 13.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 388 Fonds
  • 13.11.2024 115 Fonds
  • 12.11.2024 380 Fonds
  • 08.11.2024 390 Fonds
  • 07.11.2024 390 Fonds
  • 06.11.2024 390 Fonds
  • 05.11.2024 390 Fonds
  • 04.11.2024 384 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 388 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 13.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,95 %
3 Jahre
5,66 %
5 Jahre
7,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,06
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,77
3 Jahre
3,75
5 Jahre
3,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

B 54,90 %
BB 24,40 %
BBB 5,60 %
Kasse 5,50 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.2029 2,72 %
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A FIX 8.000% 15.08.2028 2,71 %
VISTAJET MALTA/VM HOLDS 144A FIX 9.500% 01.06.2028 2,41 %
MOBIUS MERGER SUB 144A FIX 9.000% 01.06.2030 2,38 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,53 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.859,85 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Justin Kass

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,29 %
Laufende Gebühren 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.