Invesco India Bond Fund A (EUR) auss.

ISIN LU1504056372
WKN A2ATW8

5,90 EUR (-0,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 02.06.2026 28 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,48 %
3 Jahre
7,01 %
5 Jahre
7,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,03
3 Jahre
-0,92
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,64
3 Jahre
6,24
5 Jahre
7,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-2,06
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 92,30 %
Unternehmensanleihen 4,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
gemischt 0,40 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 57,50 %
AAA 27,60 %
Divers 14,90 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 26,00 %
0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 20,90 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 19,50 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2016
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 111,75 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Anthony Xiao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, indem mindestens 70% des gesamten Fondsvermögens in eine flexible Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten investiert werden.