Invesco India Bond Fund A (EUR) auss.

ISIN LU1504056372
WKN A2ATW8

6,55 EUR (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 04.12.2025 39 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,48 %
3 Jahre
6,49 %
5 Jahre
7,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,29
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,28
3 Jahre
6,67
5 Jahre
7,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 96,30 %
Unternehmensanleihen 2,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 61,40 %
AAA 26,30 %
Divers 11,30 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,00 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,00 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

India Government Bond 7.230 Apr 15 39 12,40 %
India Government Bond 7.180 Jul 24 37 10,50 %
India Government Bond 7.410 Dec 19 36 8,20 %
India Government Bond 6.670 Dec 17 50 5,10 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2016
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 162,43 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Yifei Ding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, indem mindestens 70% des gesamten Fondsvermögens in eine flexible Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten investiert werden.