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Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (EUR Hdg) auss.

ISIN LU1502201061
WKN A2AT6N

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Invesco Management S.A.

6,11 EUR (0,25 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 04.12.2025 75 Fonds
  • 03.12.2025 109 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 146 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 146 Fonds
  • 24.11.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,17 %
3 Jahre
7,40 %
5 Jahre
8,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,86
3 Jahre
7,06
5 Jahre
7,73
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2016
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen - -
Manager Herr Jason Trujillo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,61 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Kreditindizes von Schwellenländern. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Währungen aus Schwellenländern zu investieren, kombiniert mit einem Risikomanagement-Overlay. Er beabsichtigt, in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (geringere Qualität) zu investieren, einschließlich Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere).