Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR DT

ISIN LU1495639897
WKN A2DF0V

116,89 EUR (-0,08 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 20.06.2024 223 Fonds
  • 19.06.2024 233 Fonds
  • 18.06.2024 232 Fonds
  • 17.06.2024 214 Fonds
  • 14.06.2024 237 Fonds
  • 13.06.2024 237 Fonds
  • 12.06.2024 236 Fonds
  • 11.06.2024 237 Fonds
  • 10.06.2024 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,56 %
3 Jahre
7,28 %
5 Jahre
6,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 55,70 %
Staatsanleihen 42,55 %
Geldmarkt/Kasse 1,75 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 26,30 %
BBB 22,83 %
AA 22,81 %
A 20,76 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,15 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,52 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,39 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,58 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2016
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 146,02 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in EUR, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.