Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR DT

ISIN LU1495639897
WKN A2DF0V

123,70 EUR (-0,47 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 01.06.2026 226 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
4,37 %
5 Jahre
6,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,58
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 54,31 %
Unternehmensanleihen 27,81 %
Renten 11,09 %
Pfandbriefe 5,71 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 28,89 %
BBB 25,27 %
AAA 25,25 %
AA 11,29 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,99 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,57 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,05 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,21 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Republik Italien 11,83 %
Bundesrepublik Deutschland 6,25 %
Königreich Spanien 4,74 %
Französische Republik 4,61 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2016
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 252,36 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen.