Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR DA

ISIN LU0276846457
WKN A0M260

99,78 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 16.07.2026 232 Fonds
  • 15.07.2026 243 Fonds
  • 14.07.2026 233 Fonds
  • 13.07.2026 246 Fonds
  • 10.07.2026 247 Fonds
  • 09.07.2026 165 Fonds
  • 07.07.2026 238 Fonds
  • 06.07.2026 242 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,61 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
5,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,54
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,04

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 49,49 %
gemischt 37,17 %
Renten 11,16 %
Geldmarkt/Kasse 2,18 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 28,49 %
AAA 25,37 %
BBB 23,67 %
AA 12,84 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,28 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,26 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,88 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,15 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2007
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 254,79 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen.