DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index B

ISIN LU1494416545
WKN A2PGVN

202,90 EUR (0,03 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 400 Fonds
  • 24.03.2025 373 Fonds
  • 21.03.2025 395 Fonds
  • 20.03.2025 398 Fonds
  • 19.03.2025 398 Fonds
  • 18.03.2025 390 Fonds
  • 17.03.2025 389 Fonds
  • 14.03.2025 391 Fonds
  • 13.03.2025 349 Fonds
  • 12.03.2025 388 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 400 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,89 %
3 Jahre
16,77 %
5 Jahre
18,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,82
3 Jahre
6,06
5 Jahre
5,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Niederlande 34,20 %
Frankreich 29,60 %
Deutschland 16,70 %
Finnland 6,80 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 22,00 %
Informationstechnologie 21,40 %
Konsumgüter zyklisch 19,00 %
Industrie / Investitionsgüter 16,80 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 21,40 %
Schneider Electric 10,40 %
HERMES INTERNATIONAL 5,80 %
Muenchener Rueckvers 5,20 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 43,82 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Thomas Vangulick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,15 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,10 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Tracker-Fonds, dessen Ziel darin besteht, den kapitalgewichteten Index MSCI EMU SRI Net Dividends Reinvested in Euro physisch und nicht synthetisch nachzubilden.