DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index B

ISIN LU1494416545
WKN A2PGVN

215,52 EUR (0,28 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 03.12.2025 367 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,92 %
3 Jahre
14,39 %
5 Jahre
17,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,35
3 Jahre
6,55
5 Jahre
5,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 31,66 %
Niederlande 31,32 %
Deutschland 11,99 %
Italien 6,50 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Finanzen 20,96 %
Konsumgüter zyklisch 19,09 %
Industrie / Investitionsgüter 17,28 %
Informationstechnologie 17,04 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 17,04 %
Schneider Electric 10,08 %
AXA S.A. 6,02 %
HERMES INTERNATIONAL 5,94 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 44,76 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Thomas Vangulick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,15 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,10 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Tracker-Fonds, dessen Ziel darin besteht, den kapitalgewichteten Index MSCI EMU SRI Net Dividends Reinvested in Euro physisch und nicht synthetisch nachzubilden.