DPAM L Equities US SRI MSCI Index F

ISIN LU1494415901
WKN A2JJ3D

349,07 EUR (0,14 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 04.12.2025 844 Fonds
  • 03.12.2025 802 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,76 %
3 Jahre
15,64 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,68
3 Jahre
5,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,80 %
Konsumgüter zyklisch 17,50 %
Finanzen 14,00 %
Gesundheit / Healthcare 10,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 96,60 %
Euro 3,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 14,20 %
Tesla Motors, Inc. 9,60 %
Home Depot 3,10 %
COCA-COLA CO 2,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 140,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Thomas Vangulick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,10 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, den Wert der Anlage durch die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI USA SRI Net Return Index langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in US-amerikanische Aktien.