abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A AInc Hedged EUR

ISIN LU1488356590
WKN A2ARXN

8,19 EUR (0,48 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
5,50 %
5 Jahre
6,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,54
3 Jahre
4,95
5 Jahre
4,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 29,80 %
Emerging Markets Anleihen 22,10 %
Aktien 20,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,80 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 94,10 %
Immobilien 5,10 %
Kasse 0,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund 6,00 %
Fair Oaks Dynamic Credit Fund 3,70 %
3i Infrastructure 3,00 %
BioPharma Credit 2,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 474,55 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager abrdn Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.