UBS - Blo. MSCI Euro Area Liq. Cor. Sust. UCITS ETF EUR A-d

ISIN LU1484799769
WKN A2AQ6D

13,19 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 03.12.2025 59 Fonds
  • 02.12.2025 59 Fonds
  • 01.12.2025 59 Fonds
  • 28.11.2025 59 Fonds
  • 27.11.2025 59 Fonds
  • 26.11.2025 59 Fonds
  • 25.11.2025 59 Fonds
  • 24.11.2025 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,62 %
3 Jahre
4,20 %
5 Jahre
6,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 63,80 %
Industrie / Investitionsgüter 30,60 %
Versorger 5,60 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA 4,10 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,90 %
Banco Santander SA 3,70 %
Credit Agricole SA 3,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.844,31 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager UBS Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,13 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Zum Zwecke der möglichst genauen Nachbildung baut der Fonds ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate. Der Index stellt liquide, auf Euro lautende Unternehmensanleihen dar, die von Investment-Grade-Unternehmen der Eurozone begeben werden, die im Einklang mit auf spezifischen Werten basierenden Kriterien wie religiösen Überzeugungen, moralischen Standards oder ethischen Ansichten stehen.