BL Global 30 AM

ISIN LU1484139917
WKN A2ARAA

122,64 EUR (0,16 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,25 %
3 Jahre
4,71 %
5 Jahre
4,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,99
3 Jahre
4,33
5 Jahre
4,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 65,00 %
Nordamerika 12,00 %
Europa 10,50 %
Kasse 5,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 65,00 %
Aktien 30,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 26,60 %
Gesundheit / Healthcare 20,60 %
Informationstechnologie 15,60 %
Grundstoffe 10,90 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 55,50 %
US-Dollar 25,70 %
Japanischer Yen 7,90 %
Schweizer Franken 4,60 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Agnico Eagle Mines 1,70 %
Unilever 1,70 %
Reckitt Benckiser Group 1,50 %
Alphabet 1,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 121,47 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Joel Reuland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist weltweit zu ca. 70% in Anleihen sowie in Geldmarktanlagen und zu ca. 30% in Aktien investiert. Die Veranlagung in vorgenannte Anlageinstrumente kann bis zu 25% des Fondsvermögens indirekt über Fonds erfolgen. Mittelfristig steht die Erzielung einer Rendite im Vordergrund, die ergänzt wird durch Kursgewinne des Aktienanteils.