Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR DT

ISIN LU1481720990
WKN A2ASQW

101,45 EUR (0,01 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 22.05.2024 123 Fonds
  • 21.05.2024 139 Fonds
  • 17.05.2024 130 Fonds
  • 16.05.2024 143 Fonds
  • 15.05.2024 143 Fonds
  • 14.05.2024 143 Fonds
  • 13.05.2024 143 Fonds
  • 10.05.2024 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,62 %
5 Jahre
0,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,39 %
Geldmarkt/Kasse 6,63 %
Floating Rate Notes 3,98 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

A 48,24 %
AA 34,00 %
Divers 15,82 %
AAA 1,94 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 38,50 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 21,87 %
1.0000 Tag bis 30.0000 Tage 18,01 %
181.0000 Tage bis 274.0000 Tage 9,84 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 135,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,18 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in EUR, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in EUR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.