Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR DT

ISIN LU1481720990
WKN A2ASQW

106,91 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 151 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 157 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 157 Fonds
  • 22.05.2026 152 Fonds
  • 21.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,27 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,13 %
Geldmarkt/Kasse 7,87 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

A 62,18 %
AA 18,42 %
Divers 16,05 %
AAA 1,75 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 32,15 %
1.0000 Tag bis 30.0000 Tage 20,85 %
181.0000 Tage bis 274.0000 Tage 15,08 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 14,74 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 137,16 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,18 %
Max: 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in EUR, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in EUR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.