JPM Global Income Conservative A (dist) - USD (hedged)

ISIN LU1481620851
WKN A2AQRH

109,20 USD (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 04.12.2025 374 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,36 %
3 Jahre
5,79 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,93
3 Jahre
5,46
5 Jahre
5,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,19
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,20 %
Europa 16,50 %
Emerging Markets 5,80 %
Großbritannien 3,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 48,90 %
Aktien 21,60 %
Renten 11,00 %
Pfandbriefe 7,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 56,83 %
BBB 24,25 %
A 12,75 %
AA 4,74 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM 4,60 %
INCOME ACTIVE UCITS ETF Microsoft 0,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,40 %
ASML 0,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,71 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.071,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Gary Herbert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragsgenerierenden Wertpapieren, und setzt auch Finanzderivate ein. Angelegt wird in Anleihen, Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).