LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst. Hdg P A

ISIN LU1480986204
WKN A2ARVN

128,01 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,24 %
3 Jahre
9,99 %
5 Jahre
10,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,07
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,29
3 Jahre
8,64
5 Jahre
9,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 99,30 %
Euro 0,70 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 41,90 %
B 18,10 %
BB 16,40 %
A 14,60 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,90 %
20.0000 Jahre und länger 15,40 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 13,90 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VEDLN 10 7/8 09/17/29 4,10 %
FRIDPT 6.2 04/14/52 3,10 %
GLPCHI 2.95 03/29/26 2,30 %
NWSZF 6 3/8 08/22/28 2,20 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.810,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr N. Sunil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.