Flowerfield - Capital Allocation I

ISIN LU1480286050
WKN A2AQGP

188,89 EUR (-0,58 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 19.07.2024 450 Fonds
  • 18.07.2024 1.118 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds
  • 12.07.2024 1.177 Fonds
  • 11.07.2024 1.191 Fonds
  • 10.07.2024 1.126 Fonds
  • 09.07.2024 1.189 Fonds
  • 08.07.2024 1.101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,36 %
3 Jahre
14,94 %
5 Jahre
15,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,37
3 Jahre
9,00
5 Jahre
8,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,76
5 Jahre
1,57
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
gemischt 2,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 23,60 %
Gesundheit / Healthcare 21,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 19,20 %
Konsumgüter zyklisch 13,40 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 173,50 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Flowerfield Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,06 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,19 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds hat die Möglichkeit, weltweit ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Dabei werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Wertpapiere können auf beliebige Währungen lauten.