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Flowerfield - Capital Allocation I

ISIN LU1480286050
WKN A2AQGP

#Mischfonds flexibel Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

196,65 EUR (-0,47 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,60 %
3 Jahre
12,16 %
5 Jahre
13,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
10,07
3 Jahre
7,78
5 Jahre
8,75
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
gemischt 3,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 20,60 %
Informationstechnologie 19,80 %
Konsumgüter zyklisch 17,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 156,30 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Flowerfield Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,06 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,19 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds hat die Möglichkeit, weltweit ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Dabei werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Wertpapiere können auf beliebige Währungen lauten.