AGIF - Allianz Global Credit SRI IT (USD)

ISIN LU1480276689
WKN A2ARK5

1.196,92 USD (0,21 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
7,24 %
5 Jahre
8,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
2,25
5 Jahre
2,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 41,10 %
A 36,80 %
AAA 9,90 %
AA 6,90 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 144A FIX 3.600% 19.01.2027 2,82 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK FIX 3.750% 15.11.2029 2,49 %
CVS HEALTH CORP FIX TO FLOAT 7.000% 10.03.2055 1,69 %
ZIONS BANCORP NA FIX TO FLOAT 6.816% 19.11.2035 1,67 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 67,11 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Lukas Gabriel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert.