AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - IT (H2-EUR)

ISIN LU1480269718
WKN A2ARJC

1.098,11 EUR (-0,08 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 610 Fonds
  • 15.05.2025 579 Fonds
  • 14.05.2025 605 Fonds
  • 13.05.2025 607 Fonds
  • 12.05.2025 588 Fonds
  • 08.05.2025 578 Fonds
  • 07.05.2025 607 Fonds
  • 06.05.2025 594 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 610 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,78 %
3 Jahre
3,46 %
5 Jahre
3,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,25
3 Jahre
2,83
5 Jahre
2,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,50 %
Investmentfonds 5,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
gemischt 0,70 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 37,20 %
BBB 36,10 %
B 10,60 %
AAA 7,30 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ EMMK SRI CB-WT9 4,94 %
TDC NET AS EMTN FIX 5.186% 02.08.2029 1,40 %
ACAHB 2024-1 A1 CMO VAR 27.12.2061 1,39 %
SMI 2023-1 2A CMO VAR 21.01.2070 1,39 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 508,30 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr David Newman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 25% werden in Anleihen mit guter Bonität angelegt. Das Fondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen und maximal 40% in ABS und/oder MBS investiert werden.