AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - AT (H2-EUR)

ISIN LU1480269049
WKN A2ARH6

104,85 EUR (0,14 %)

NAV vom 14.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 565 Fonds
  • 14.02.2025 528 Fonds
  • 13.02.2025 561 Fonds
  • 12.02.2025 560 Fonds
  • 11.02.2025 552 Fonds
  • 10.02.2025 544 Fonds
  • 07.02.2025 560 Fonds
  • 06.02.2025 560 Fonds
  • 05.02.2025 545 Fonds
  • 04.02.2025 560 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 565 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 14.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,60 %
3 Jahre
3,63 %
5 Jahre
5,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,98
3 Jahre
2,63
5 Jahre
2,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,90 %
Investmentfonds 5,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Optionsscheine/Futures -2,20 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 95,50 %
Kasse 4,50 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 40,30 %
BB 32,60 %
B 9,40 %
AAA 8,90 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ EMMK SRI CB-WT9 4,79 %
TREASURY BILL ZERO 08.04.2025 2,00 %
LMLOG 1X A MBS VAR 17.08.2033 1,38 %
HMI 2024-2 A1 CMO VAR 15.10.2072 1,22 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 492,93 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr David Newman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,09 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 25% werden in Anleihen mit guter Bonität angelegt. Das Fondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen und maximal 40% in ABS und/oder MBS investiert werden.