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Global Advantage Fds - Lingohr Global Small Cap Value EUR S

ISIN LU1479103472
WKN A2AR4B

#Aktienfonds Small & Mid Cap Welt #Universal-Investment-Luxembourg S.A.

139,95 EUR (0,47 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 10.000,00 € - - - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 27.11.2025 131 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,11 %
3 Jahre
10,14 %
5 Jahre
12,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,89
3 Jahre
5,73
5 Jahre
6,15
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 32,71 %
Welt 27,95 %
Japan 8,72 %
Großbritannien 6,51 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 84,09 %
Aktienfonds 9,27 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
gemischt 0,24 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,92 %
Divers 14,48 %
Finanzen 12,94 %
Informationstechnologie 11,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. 9,27 %
Argan Inc. Registered Shares DL -,15 1,35 %
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003 1,32 %
Columbia Banking System Inc. Registered Shares o.N. 1,16 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.12.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 17,89 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Lingohr & Partner Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Fonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen und kann auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen und ist mindestens auf 51% festgelegt. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich.