Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Dis

ISIN LU1476607079
WKN A2AP9X

90,54 EUR (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 04.12.2025 39 Fonds
  • 03.12.2025 111 Fonds
  • 02.12.2025 124 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 127 Fonds
  • 27.11.2025 95 Fonds
  • 26.11.2025 126 Fonds
  • 25.11.2025 114 Fonds
  • 24.11.2025 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,31 %
3 Jahre
3,14 %
5 Jahre
4,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,30
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,76
3 Jahre
2,13
5 Jahre
2,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,40
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 14,68 %
USA 11,31 %
Großbritannien 8,61 %
Frankreich 7,81 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 98,65 %
Geldmarkt/Kasse 1,35 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 39,92 %
Industrie / Investitionsgüter 39,25 %
Divers 13,66 %
Versorger 7,17 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 99,98 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 49,11 %
A 22,28 %
BB 12,31 %
AA 5,61 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 18/04/2030 SERIES 191 1,62 %
ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN 1,49 %
MORGAN STANLEY FRN 05/04/2028 SERIES CORP 1,40 %
TORONTO-DOMINION BANK/THE FRN 28/07/2028 SERIES EMTN 1,12 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 538,74 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager European Credit Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, über Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt eine absolute Rendite zu erzielen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite anzustreben. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens long oder short (über Derivate) in auf Euro lautende Anleihen von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Er kann bis zu 30% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.