CT (Lux) Pan European Absolute Alpha AEP EUR

ISIN LU1469428905
WKN A2APUR

13,42 EUR (0,55 %)

NAV vom 30.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 110 Fonds
  • 30.10.2024 109 Fonds
  • 29.10.2024 109 Fonds
  • 28.10.2024 100 Fonds
  • 25.10.2024 110 Fonds
  • 24.10.2024 108 Fonds
  • 23.10.2024 84 Fonds
  • 22.10.2024 107 Fonds
  • 21.10.2024 109 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 110 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,34 %
3 Jahre
11,59 %
5 Jahre
9,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,81
3 Jahre
7,54
5 Jahre
10,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 51,40 %
Informationstechnologie 11,40 %
Finanzen 10,10 %
Konsumgüter zyklisch 9,50 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Rolls-Royce Holdings Plc 6,10 %
Munich Reinsurance Company 5,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 5,20 %
Safran SA 5,10 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 24,30 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Frederic Jeanmaire

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,12 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung, die den 3-Monats-EURIBOR + 1,5% übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, unabhängig von den sich ändernden Marktkonditionen langfristig einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel des Vermögens in Kauf- und Verkaufspositionen in Unternehmen in Europa oder Unternehmen, die wesentliche Geschäftsbereiche dort haben, bzw. wenn angemessen in Barmittel, an.