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CT (Lux) Pan European Absolute Alpha AEP EUR

ISIN LU1469428905
WKN A2APUR

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa #Threadneedle Management Luxembourg S.A.

13,14 EUR (0,45 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 03.12.2025 95 Fonds
  • 02.12.2025 102 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 103 Fonds
  • 27.11.2025 97 Fonds
  • 26.11.2025 102 Fonds
  • 25.11.2025 102 Fonds
  • 24.11.2025 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,42 %
3 Jahre
9,53 %
5 Jahre
10,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,74
3 Jahre
7,74
5 Jahre
8,58
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,00 %
Rolls-Royce Holdings Plc 5,00 %
Safran SA 5,00 %
Siemens Energy Ag 5,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2016
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 19,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Frederic Jeanmaire

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 2,31 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung, die den 3-Monats-EURIBOR + 1,5% übersteigt (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, unabhängig von den sich ändernden Marktkonditionen langfristig einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel des Vermögens in Kauf- und Verkaufspositionen in Unternehmen in Europa oder Unternehmen, die wesentliche Geschäftsbereiche dort haben, bzw. wenn angemessen in Barmittel, an.