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JPM GBP Standard Money Market VNAV Capital (acc.)

ISIN LU1458491013
WKN A2JCZB

#Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

11.547,15 GBP (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

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- - ab 50.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 04.12.2025 41 Fonds
  • 03.12.2025 46 Fonds
  • 02.12.2025 47 Fonds
  • 01.12.2025 47 Fonds
  • 28.11.2025 47 Fonds
  • 27.11.2025 46 Fonds
  • 26.11.2025 47 Fonds
  • 25.11.2025 47 Fonds
  • 24.11.2025 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 26,70 %
Großbritannien 14,50 %
Kanada 11,00 %
Frankreich 9,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 20,50 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 18,00 %
7.0000 Monate bis 9.0000 Monate 17,20 %
10.0000 Monate bis 12.0000 Monate 9,90 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Citigroup 8,30 %
JPMORGAN CHASE 7,70 %
Toyota Motor 2,60 %
BNP Paribas 2,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2018
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.040,53 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Joseph McConnell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,11 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite in GBP, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 6 Monate. Die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre nicht überschreiten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Fonds werden auf GBP lauten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 von Standard & Poors bewertet sein.