BNP Paribas Funds Resp. US Value Mul-Fac Eqty P H EUR Dist

ISIN LU1458428676
WKN A2DVX3

163,70 EUR (-0,44 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,74 %
3 Jahre
13,78 %
5 Jahre
15,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,78
3 Jahre
10,14
5 Jahre
10,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,92 %
Schweiz 0,08 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,99 %
Geldmarkt/Kasse 2,01 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 26,71 %
Finanzen 24,97 %
Informationstechnologie 16,13 %
Konsumgüter zyklisch 12,85 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NEWMONT 2,44 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 2,36 %
TJX INC 2,34 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD 2,29 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.334,68 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Wadii El Moujil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von sozial verantwortlichen US-Unternehmen und/oder in den USA tätigen sozial verantwortlichen Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Markt unterbewertet sind. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien wie Wert, Qualität, niedrige Volatilität und Dynamik miteinander kombiniert werden.