AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - W (H-EUR)

ISIN LU1456273033
WKN A2ANX4

811,88 EUR (0,31 %)

NAV vom 19.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 807 Fonds
  • 19.06.2024 527 Fonds
  • 18.06.2024 796 Fonds
  • 17.06.2024 789 Fonds
  • 14.06.2024 800 Fonds
  • 13.06.2024 792 Fonds
  • 12.06.2024 768 Fonds
  • 11.06.2024 795 Fonds
  • 10.06.2024 752 Fonds
  • 07.06.2024 799 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 807 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,07 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
5,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,88
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
2,80
5 Jahre
3,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,60 %
Unternehmensanleihen 40,40 %
Renten 12,10 %
Emerging Markets Anleihen 10,40 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 49,10 %
Euro 23,90 %
Japanischer Yen 11,20 %
Britisches Pfund Sterling 4,40 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 108,90 %
Kasse -8,90 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 0.375% 31.01.2026 1,52 %
US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.02.2045 1,49 %
US TREASURY N/B FIX 1.125% 29.02.2028 1,13 %
US TREASURY N/B FIX 0.500% 30.04.2027 1,04 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 15,88 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 394,48 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,41 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.