AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - W (H-EUR)

ISIN LU1456273033
WKN A2ANX4

821,20 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,70 %
3 Jahre
4,68 %
5 Jahre
5,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
3,08
5 Jahre
2,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 49,49 %
Unternehmensanleihen 42,69 %
gemischt 11,77 %
Pfandbriefe 1,50 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 36,28 %
A 26,62 %
AA 18,66 %
Divers 11,87 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 18,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 365,80 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,41 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.