AGIF - Allianz Green Bond - PT - EUR

ISIN LU1451583626
WKN A2ANXB

927,06 EUR (0,07 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 814 Fonds
  • 07.02.2025 234 Fonds
  • 06.02.2025 796 Fonds
  • 05.02.2025 797 Fonds
  • 04.02.2025 805 Fonds
  • 03.02.2025 723 Fonds
  • 31.01.2025 757 Fonds
  • 30.01.2025 760 Fonds
  • 29.01.2025 764 Fonds
  • 28.01.2025 804 Fonds
  • 27.01.2025 796 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 814 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
8,64 %
5 Jahre
7,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
4,11
5 Jahre
3,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 39,10 %
A 34,40 %
AA 13,20 %
AAA 9,50 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX TO FLOAT 6.500% 14.03.2029 1,31 %
EQUINIX EU 2 FINANCING C FIX 3.250% 15.03.2031 1,30 %
SWEDBANK AB GMTN FIX 2.875% 30.04.2029 1,14 %
CANADIAN GOVERNMENT FIX 2.250% 01.12.2029 1,13 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 554,84 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Carl Pappo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten. Mindestens 85% des Fondsvermögens werden in grüne Anleihen investiert. Grüne Anleihen sind Anleihen, die Nachhaltigkeit fördern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte unterstützen sollen. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert.