AGIF - Allianz Green Bond - P - EUR

ISIN LU2384081480
WKN A3CYWM

812,97 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
4,37 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,85
3 Jahre
2,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 52,60 %
Staatsanleihen 40,56 %
Geldmarkt/Kasse 3,65 %
Emerging Markets Anleihen 2,76 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 96,35 %
Kasse 3,65 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 49,53 %
A 23,60 %
AAA 12,46 %
AA 9,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 15,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 393,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Solène Giraud

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten. Mindestens 85% des Fondsvermögens werden in grüne Anleihen investiert. Grüne Anleihen sind Anleihen, die Nachhaltigkeit fördern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte unterstützen sollen. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert.