Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR D

ISIN LU1449969846
WKN A2DJEV

545,34 EUR (1,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,89 %
3 Jahre
11,21 %
5 Jahre
17,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,06
3 Jahre
8,79
5 Jahre
13,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 17,10 %
USA 13,79 %
Norwegen 13,59 %
Spanien 12,18 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 34,92 %
Konsumgüter zyklisch 21,75 %
Gesundheit / Healthcare 12,32 %
Energie 11,88 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GRIFOLS SA 8,18 %
ISS A/S 7,98 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 4,82 %
ASML Holding NV (EUR) 4,24 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 28,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 147,39 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Team der SIA Funds AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 2,14 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung des Nettoinventarwerts (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.