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Lakefield UCITS-SICAV - Swiss Mid & Small Cap Eqty Dist USD

ISIN LU1441981153
WKN A2JHER

#Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz #1741 Fund Management AG

109,91 USD (0,56 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 04.12.2025 40 Fonds
  • 03.12.2025 40 Fonds
  • 02.12.2025 40 Fonds
  • 01.12.2025 39 Fonds
  • 28.11.2025 39 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 40 Fonds
  • 25.11.2025 40 Fonds
  • 24.11.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,68 %
3 Jahre
10,71 %
5 Jahre
13,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,04
3 Jahre
9,05
5 Jahre
8,88
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 18,71 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Lakefield Partners AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,94 %
Laufende Gebühren 1,37 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel ist, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert der Fonds vorwiegend in Anteile von Unternehmen mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die an einer Schweizer Börse notiert sind. Der Fonds kann direkt in Aktien investieren oder indirekt investieren durch die Anlage in Anteile anderer Investmentfonds.