Morgan Stanley INVF Global Balanced Fund A

ISIN LU1439782738
WKN A2AQGK

26,95 EUR (-0,37 %)

NAV vom 24.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.250 Fonds
  • 24.04.2025 599 Fonds
  • 23.04.2025 1.121 Fonds
  • 22.04.2025 1.205 Fonds
  • 17.04.2025 1.219 Fonds
  • 16.04.2025 1.132 Fonds
  • 15.04.2025 1.224 Fonds
  • 14.04.2025 1.206 Fonds
  • 11.04.2025 1.233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1250 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,21 %
3 Jahre
7,26 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
3,09
5 Jahre
3,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 64,90 %
Europa 16,38 %
Emerging Markets 9,27 %
Japan 5,54 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 55,41 %
Renten 42,68 %
Geldmarkt/Kasse 1,91 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,99 %
Finanzen 18,11 %
Industrie / Investitionsgüter 11,58 %
Konsumgüter zyklisch 10,17 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 49,59 %
US-Dollar 36,31 %
Divers 10,50 %
Japanischer Yen 1,91 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 40,32 %
Divers 27,17 %
AAA 16,19 %
A 8,93 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 582,25 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Damon Wu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Gesamtrenditeniveau unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 70% in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes. Die Fondsanlagen werden taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt, je nachdem, wo die besten Ertragschancen gesehen werden.