Morgan Stanley INVF Global Balanced Fund A

ISIN LU1439782738
WKN A2AQGK

31,69 EUR (-0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,28 %
3 Jahre
7,81 %
5 Jahre
7,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
2,41
5 Jahre
3,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 57,59 %
Europa 26,73 %
Emerging Markets 10,95 %
Japan 4,49 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 60,73 %
Renten 38,63 %
Geldmarkt/Kasse 0,64 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Finanzen 20,44 %
Informationstechnologie 20,19 %
Industrie / Investitionsgüter 15,21 %
Gesundheit / Healthcare 9,07 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 47,60 %
US-Dollar 34,25 %
Divers 14,11 %
Britisches Pfund Sterling 2,43 %
Stand: 28.02.2026

Rating

AA 40,47 %
A 20,70 %
BBB 14,17 %
BB 9,77 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 461,44 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Frau Victoria Eckstein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Gesamtrenditeniveau unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 70% in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes. Die Fondsanlagen werden taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt, je nachdem, wo die besten Ertragschancen gesehen werden.