10,46 USD (0,01 %)

NAV vom 17.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 17.01.2025 134 Fonds
  • 16.01.2025 292 Fonds
  • 15.01.2025 292 Fonds
  • 14.01.2025 292 Fonds
  • 13.01.2025 259 Fonds
  • 10.01.2025 261 Fonds
  • 08.01.2025 286 Fonds
  • 07.01.2025 291 Fonds
  • 06.01.2025 284 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
7,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
5,59
5 Jahre
6,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,02 %
Geldmarkt/Kasse 1,98 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 98,26 %
Südkoreanischer Won 1,47 %
Philippinischer Peso 1,01 %
Indonesische Rupiah 0,40 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 53,85 %
A 28,54 %
BB 9,21 %
AA 3,76 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PHILIPPINES(REP) 2,950 05/05/45 1,82 %
INDONESIA (REP) 4,200 15/10/50 1,78 %
REC LTD 4,750 27/09/29 1,62 %
TEMASEK FINL I 2,375 02/08/41 1,36 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 243,40 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Alex Choi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,10 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit und ohne Investment-Grade-Rating oder nicht bewertet sein können und entweder von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert nicht mehr als 40% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere ohne Anlagequalität. Das primäre Währungsengagement des Fonds ist der US-Dollar.