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NESTOR Gold Fonds V

ISIN LU1433074330
WKN A2ALWQ

#Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt #LRI Invest S.A.

863,74 EUR (0,90 %)

NAV vom 16.05.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 16.05.2024 79 Fonds
  • 15.05.2024 144 Fonds
  • 14.05.2024 147 Fonds
  • 13.05.2024 147 Fonds
  • 10.05.2024 146 Fonds
  • 08.05.2024 136 Fonds
  • 07.05.2024 144 Fonds
  • 06.05.2024 129 Fonds
  • 03.05.2024 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
38,66 %
3 Jahre
33,63 %
5 Jahre
41,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
11,96
3 Jahre
9,06
5 Jahre
12,02
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 57,18 %
Australien 12,14 %
USA 9,54 %
Großbritannien 7,08 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 94,85 %
Geldmarkt/Kasse 5,15 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Kanadische Dollar 57,99 %
US-Dollar 18,76 %
Australischer Dollar 12,61 %
Britisches Pfund Sterling 5,49 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N. 9,08 %
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N. 5,02 %
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N. 4,24 %
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N. 3,44 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2016
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 24,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,80 %
Beratervergütung 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Entwicklung des Vergleichsindex übersteigt (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dieser Bereich umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)